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现货成交尚可铁矿振动运转96今日铁矿石价钱行情

时间:2019-04-11 14:07来源:未知 作者:admin 点击:
昨日铁矿市场成交维稳,港口成交60万吨,成交品种中,MNP、金布巴占60%,卡粉占2%,高品块占9%,低品粉占16%。外汇方面,昨日人民币兑美元央行中间价报6.8266,在岸人民币收盘报6.8

  昨日铁矿市场成交维稳,港口成交60万吨,成交品种中,MNP、金布巴占60%,卡粉占2%,高品块占9%,低品粉占16%。外汇方面,昨日人民币兑美元央行中间价报6.8266,在岸人民币收盘报6.8363。昨日现货成交价较前一日稳中有升,钢厂需求尚可。金步巴现货折盘面497元/吨,基差10元/吨。我们认为在现货需求向好的情况下,盘面大跌概率较小,但目前基差已经较小,后期有走扩动力,盘面亦不宜追多,整体维持震荡判断。跨期套利方面空1月合约,多5月合约可继续持有。

  昨日日盘铁矿石1901合约收于487元/吨,较前一交易日跌0.31%。普氏指数67.05美元,涨0. 35美元,月均66. 65美元。

  观点:昨日铁矿市场成交维稳,港口成交60万吨,成交品种中,MNP、金布巴占60%,卡粉占2%,高品块占9%,低品粉占16%。外汇方面,昨日人民币兑美元央行中间价报6.8266,在岸人民币收盘报6.8363。昨日现货成交价较前一日稳中有升,钢厂需求尚可。金步巴现货折盘面497元/吨,基差10元/吨。我们认为在现货需求向好的情况下,盘面大跌概率较小,但目前基差已经较小,后期有走扩动力,盘面亦不宜追多,整体维持震荡判断。跨期套利方面空1月合约,多5月合约可继续持有。

  策略:中性,短期震荡走势。套利方面:择机在低位8.3附近做多1810材与1901矿比价;空01多05跨期反套继续持有。

  3 日唐山市在度下发《唐山市生态环境深度整治攻坚月行动方案》,钢厂复产受阻,9 月环保压力依然较大。近两周在采暖季限产方案出台前,市场迎来短暂环保限产缓冲期,高炉开工率持续回升,铁矿石疏港量及日耗均小幅增加;港口库存大幅减少,澳矿库存降幅较大,供需情况暂缓;随着市场静待新一轮限产政策,螺纹高位回调,螺矿比修复下铁矿石走强,但随着国内环保限产在度趋紧,铁矿石上涨空间或受限,短期库存减少利多仍在,连铁可维持短多长空思路,1901 合约若突破 494 元,则上方压力位在 520 元。

  1. 央行周三不开展公开市场操作,连续十一日暂停逆回购操作。当日无逆回购到期,实现零投放零回笼。

  3. 国内成品油价迎年内第十涨。9 月 3 日 24 时,新一轮成品油调价窗口再次开启,此次油价调整具体为:每吨汽油上调 180 元、柴油上调 170 元。

  4. 中国 8 月财新制造业 PMI 终值为 50.6,现货成交尚可铁矿振动运转连续三个月小幅下降并创14 个月新低,前值 50.8。8 月官方制造业 PMI 微升至 51.3。

  7. 1-7 月全国房地产开发投资同比增长 10.2%,增速比 1-6 月份提高0.5 个百分点。

  (1)港口现货小幅反弹,青岛港 PB 粉涨 1 至 485 元/湿吨,折合盘面 534 元/吨。金布巴粉涨 1 至439 元/湿吨,折合盘面 504 元/吨。普氏指数涨 0.35 至 67.05 美元。

  (3)全国主要港口铁矿成交 124.90 万吨,较昨日下降 12.96%;上周平均每日成交 102.45 万吨,96今日铁矿石价钱行情走势上月平均每日成交 91.70 万吨。

  逻辑:现货价格小幅反弹,成交情况依旧良好。从发货数据看,澳洲发货有所反复,而巴西发货持续高位,两者供应的差异有利于澳洲矿估值修复,对于盘面标的品种将有所提振。

  需求端整体受环保压制,高炉产能利用率同期低位,钢厂日耗低位;厂内库存处于中性位置,持续补库意愿不强;叠加供给压力,铁矿仍是黑色板块较弱品种;但钢厂利润、焦炭价格走高及进口利润倒挂仍支撑铁矿价格阶段反弹。建议保持高位空矿思路,目前基差和前十净持仓亦对做空有利。

  操作建议:在500-520区间空I1901,止损530,目标位450。在8.1-8.3区间关注做多01螺矿比机会

  铁矿石供应过剩的局面难以扭转,对铁矿石价格的上涨造成一定压力。但是,钢厂高利润的引导下,高炉对于高品矿的需求依然维持强势。并且由于近期船只港口压港较多,以及澳洲发往中国铁矿石量连续两周回落,港口铁矿石库存持续回落,澳洲粉矿库存继续下降,其中中高品矿占比也呈现下降趋势,尤其是 PB 粉库存绝对值大幅减少,铁矿石供需结构边际好转。再加上本币贬值以及海运成本上升后,铁矿石成本也已经有较大幅度提高。以上因素对铁矿石价格形成提振。综合看,铁矿石近期仍处于震荡区间。建议铁矿石单边暂观望,仍持组合思路。鉴于采暖季限产持续至明年 4 月,铁矿石 5 月合约受钢厂复产预期支撑较强。建议轻仓持有买 I1905-卖 I1901 套利组合,仓位:5%,入场区间:0-2.5,目标区间:10-12.5,止损区间:-5~-2.5。另外,考虑到钢厂利润依然偏高,钢厂对中高品矿的需求维持强势,加之近期港口铁矿石库存中中高品矿占比下滑,导致铁矿石价格相对钢材价格偏坚挺。建议可阶段性持有空钢厂利润的套利组合,轻仓持有买 I1901-卖RB1901 套利组合,仓位:5%,入场 8.43-8.45,目标区间:8.03-8.05,止损区间:8.63-8.65。

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